感谢邀请,我想说的是,资本市场一个非常重要的特点是预期,大家买卖的是对未来的预期,而很大程度上不是现在的情况,所以,股票市场上会经常听到一句话:利空出尽是利好,利好出尽是空,讲的就是我们要交易预期,如果利出出尽了,那么未来就没有不好的消息打压股价了,这个时候股票经常会在最后一个利空出现之后开始上涨,而相反的,股票也经常会在最后一个利好出现之后开始下跌。
所以,对于新能源车而言,最好的投资机会是过去的2020年,看一下比亚迪的月线走势。
当然我不是马后炮,我在7月份就最少在3篇文章中提示过新能源汽车整车的投资机会。下面是公众号的截图。
10月份也专门写了一篇文章讲新能源汽车的逻辑。
在5月份,汽车市场开始回暖,此时企业盈利和业绩并没有大幅提升,但是市场已经开始预期未来的业绩会大幅提升,所以股价短期内走高,市场已经反应了新能源市场向好的预期。目前比亚迪的股价已经从低点上涨了约6倍了,你现在还看好21年新能源,我只能说你投资还没有入门,基本上处于市场炒热了什么,你看到了消息,然后就开始买入,这是散户接盘的典型行为路径。
至于21年哪些会成为主线,以银行为代表的低估值周期股是一个确定性高,空间也比较大的板块,我把相关的逻辑也贴上来,这是我在11月份左右写的两篇文章,如果按照当时的提示买入招商银行、平安银行、兴业银行、宁波银行,基本已经上涨了50%,平安银行更是上涨了66%左右,大家可以自行去查看业绩。
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另外,21年个人比较看好的还有以下板块。
一、受疫情影响比较大,但是业绩转折在即的高社交属性板块,比较航空、餐饮、酒店、旅游、电影等等。这些板块受到疫情压制,业绩持续下滑,股价表现也非常差,但是随着疫苗的使用,这些板块即将迎来反转。前两天华夏航空连续两个涨停,就是对这种预期的直接反应。至于为什么是华夏航空先点火,主要是华夏航空的业务主要集中在国内,而国内受疫情影响较小,回复也会比较快。
二、生猪养殖上下游板块。生猪存栏量今年确定性回升,一头生猪消耗260KG以上的饲料,这对于生猪饲料企业是比较明确的利好。另外还有动保板块,以下下游的屠宰板块,主要是受益于猪价的下行。
三、房地产后周期板块。房地产待竣工面积持续的上行,积累了大量的待竣工面积,今年有望大规模完工,尤其是前几天上海关于个人按揭贷款的新规定,要求封顶的楼盘才可以放贷,这无疑增加了房企完工的动力。
四、就是上面讲的以银行为代表的低估值周期股。注意是低估值的,那些炒到天上的,劝你要慎重。