超预期!国常会提及降准,目的应该是为了降低实体经济融资负担,尤其是中小企业。债券牛市继续,同时利好股市。
【盐湖提锂再次爆发,中远海控首次提示风险!】
今天市场走势不错,全天基本都是在单边上行,上证上涨0.66%,深证成指上涨1.86%,科创50上涨2.43%,创业板指上涨3.57%,上证成交4570亿,北上资金净买入43.7亿。
两市2500只上涨,1850只下跌,赚钱效应比较好。
盐湖提锂板块再度爆发,上涨5.88%,5只个股涨幅超10%,久吾高科20cm涨停。盐湖提锂之前也讲过几次。首先是需求端由于产业链需求旺盛,叠加相关资源自主可控的需求,行业的景气度在持续提高。另外,青海等政府也从政策面上提供支持,给出了相关的规划,有望从另外一方面给相关企业提供助力。
而消息面上,*ST盐湖也再次提交资料,准备复牌上市。*ST盐湖在2020年5月被暂停上市,原因是因为2017年~2019年连续三年亏损,触发暂停上市。
而随着企业剥离亏损资产、行业景气度提高,*ST盐湖的业绩开始明显回升。2020年全年的归母净利润20.39亿元,2021年一季度归母净利润7.93亿元,昨天公布的2021年半年度净利预计为20亿元至22亿元,按照这个数据,复牌摘帽是大概率事件。
复牌之后,股价有望大幅飙升,而今年盐湖提锂相关板块大涨,可以也是受到了该消息的影响。
最后再聊一下中远海控。
中远海控近期一直是热门股,主要是从事集装箱航运、码头、集装箱租赁等业务。从业务类型可以看出,景气度与进出口息息相关。
去年三、四季度以来,中国供给快速回复,但是全球的生产仍然受到疫情比较严重的影响,所以我国的出口大幅增长,集装箱一度非常紧张,运价指数飙涨。
其实当时我就应该挖掘出这个个股,但是水平不足,叠加精力有限,年底一直在研究有色、钢铁等周期股,以及春节后市场整体风格及走势,没能够找出来提示大家,也是一件比较遗憾的事。
然后等到市场热炒的时候,这个时候逻辑是比较清晰的,但是这个时候再进来,已经不是最好的建仓时机了,当然大概率还是能赚到钱,但是不确定性加大,所以一直都没有在文章中提过这只个股,也是怕大家看了我的文章,追高亏损。
今天中远海控再度大涨5.37%,一方面我国进出口近一两个月仍然处于景气的高点,CCFI运价指数仍然处于高位,另外一方面中报没有出来,市场仍然按照预期的业绩进行交易。
但是,目前中远海控的估值,已经是历史极高点了,接近2015年的极值水平,如下图所示。
而展望后市,出口大概率要回落,领先指标PMI新出口订单已经连续三个月回落,海外以美国为代表的市场经济回暖也接近率先见顶,美国耐用品消费已经见顶,国内经济增速下半年同样阶段性承压。
在这样的大背景下,相关企业是很难持续维持这样的高景气的,三季度中远海控可能会面临业绩估值的双重压力。
之前没能够提示大家中远海控的机会,那么现在出现风险的时候,希望能给大家提个醒。
减少亏损的关键:别加杠杆。别跟18日均线对着干。
空仓。
创50太容易被操纵了。实事求是的说,庄股的表演有时还是挺好看的。尤其是指数庄股。
虽然很浪费钱。