今天周期股再次领涨两市,钢铁上涨1.87%,有色冶炼加工上涨1.44%,煤炭加工开采上涨0.73%。
本轮周期股在3月23日和3月24日的时候,经历了比较大的回调,当时市场上有很多小伙伴比较迷茫,不确定这一波周期行情是不是已经走完,当时的走势看起来确实比较吓人,如下图。
在这两天连续发了两篇文章,从期货、库存、总需求等多个角度来分析,持续强调,周期股并没有走完,部分内容截图如下。
3月23日文章截图。
3月24日文章截图。
原文链接如下,大家可以回顾一下当时的分析逻辑。
目前这一逻辑已经被持续验证,钢铁板块在小幅盘整后,再次走出近期新高。
那么后续的走势怎么看?
站在目前的时间节点,之前文章的逻辑都还在,供给端受制于3060碳中和规划,出现明显收缩,而需求端目前仍然在扩张,这一主要逻辑并没有发生变化。
那么后续还能走多远?说实话这个不确定性还是很强的,我判断出现拐点的因素应当是需求端的收缩,涨价动力减弱,稳妥一点判断,如果不出现明显的意外情况,到5月中上旬问题不大,再往后就需要结合最新的情况来判断了。
再看一下大盘的整体情况,今天指数小幅收涨,但是整体赚钱效应比较差,两市只有1300只上涨,约2900只下跌,同花顺全A下跌-0.68%,典型的赚指数不赚钱。北上资金净流出17亿,上证成交3480亿,成交量明显放大,算是一个好的信号吧。
证券今天冲高回落,其实如果仅仅从估值的角度来看,证券板块并不高。其实大家回顾一下本轮牛市,券商大涨的时候真的不多,19年2月份有过一次,20年7月份有过一次,两次上涨之后,估值就在高位了。
后续的时间,基本都是在消化估值,所以大家看到,虽然去年以来,券商的业绩很好,但是市场也并不买账,持续阴跌。
站在目前这个时间节点,短期内,券商的想象空间并不大。
德赛电池公布一季报预告,预计2021年1-3月归属于上市公司股东的净利润盈利12,500万元至13,700万元,同比上年增长164.49%至189.88%。
德赛主要是做锂电池PACK,算是锂电池PACK的龙头企业,之前主要和欣旺达等企业一样苹果、华为的手机电池,目前也涉及到新能源汽车电池、储能电池业务。
华测检测预计2021年1-3月归属于上市公司股东的净利润盈利9,800万元至10,070万元,同比上年增长645%至665%。华测检测业绩非常稳定,近年来股价也是一路上扬,从18年的3.2多已经上涨到了目前的31.99,3年的时间涨了将近10倍,也是一支大牛股。
好了,今天市场比较平淡,没太多可聊的,明天早上会公布CPI及PPI数据,我会第一时间给大家带来解读,明天见。